泰博
4736 成交量僅含一般交易、盤後定價交易126.00
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泰博 (4736)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 233,571 | 50,899 | -10,142 | 284,470 | 274,328 |
| 2025Q4 | 415,544 | 22,592 | -499,215 | 438,136 | -61,079 |
| 2025Q3 | 330,346 | -139,145 | -341,430 | 191,201 | -150,229 |
| 2025Q2 | 132,828 | -67,971 | -19,592 | 64,857 | 45,265 |
| 2025Q1 | -25,324 | -113,592 | -35,309 | -138,916 | -174,225 |
| 2024Q4 | 605,136 | -48,517 | -883,239 | 556,619 | -326,620 |
| 2024Q3 | -971,291 | -11,449 | 322,032 | -982,740 | -660,708 |
| 2024Q2 | 153,713 | 134,801 | -5,706 | 288,514 | 282,808 |
| 2024Q1 | 31,077 | -127,210 | -410,591 | -96,133 | -506,724 |
| 2023Q4 | 887,987 | 204,032 | -828,266 | 1,092,019 | 263,753 |
| 2023Q3 | 453,304 | -31,408 | -616,175 | 421,896 | -194,279 |
| 2023Q2 | -295,111 | 10,165 | -9,139 | -284,946 | -294,085 |
| 2023Q1 | 125,905 | -53,218 | -10,107 | 72,687 | 62,580 |
| 2022Q4 | 439,651 | -99,419 | -331,528 | 340,232 | 8,704 |
| 2022Q3 | 1,339,447 | -146,208 | -1,417,097 | 1,193,239 | -223,858 |
| 2022Q2 | 879,327 | -264,643 | -10,927 | 614,684 | 603,757 |
| 2022Q1 | 551,142 | -63,562 | -8,413 | 487,580 | 479,167 |
| 2021Q4 | 866,395 | -91,878 | -567,752 | 774,517 | 206,765 |
| 2021Q3 | 508,105 | -86,104 | -19,354 | 422,001 | 402,647 |
| 2021Q2 | 391,522 | -61,555 | -9,373 | 329,967 | 320,594 |
| 2021Q1 | 153,748 | -435,532 | -8,318 | -281,784 | -290,102 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
