豪展
4735 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.60
0.65 2.03%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
豪展 (4735)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -12,132 | -86,627 | 89,310 | -98,759 | -9,449 |
| 2025Q4 | 42,340 | -112,754 | -9,385 | -70,414 | -79,799 |
| 2025Q3 | -1,593 | -117,197 | -18,322 | -118,790 | -137,112 |
| 2025Q2 | 26,300 | -46,604 | -70,899 | -20,304 | -91,203 |
| 2025Q1 | -2,588 | -50,359 | 174,213 | -52,947 | 121,266 |
| 2024Q4 | 129,121 | -14,936 | -129,554 | 114,185 | -15,369 |
| 2024Q3 | 46,485 | -28,636 | -107,891 | 17,849 | -90,042 |
| 2024Q2 | 42,427 | 10,902 | 7,331 | 53,329 | 60,660 |
| 2024Q1 | -25,514 | -10,293 | 75,283 | -35,807 | 39,476 |
| 2023Q4 | 60,923 | -31,594 | -65,819 | 29,329 | -36,490 |
| 2023Q3 | 36,782 | -38,918 | -54,829 | -2,136 | -56,965 |
| 2023Q2 | 43,250 | -11,963 | 102,778 | 31,287 | 134,065 |
| 2023Q1 | 71,067 | -8,116 | -75,898 | 62,951 | -12,947 |
| 2022Q4 | 120,488 | -15,356 | -41,237 | 105,132 | 63,895 |
| 2022Q3 | 107,853 | 5,659 | -21,922 | 113,512 | 91,590 |
| 2022Q2 | 10,146 | 1,218 | -87,846 | 11,364 | -76,482 |
| 2022Q1 | 252,012 | -66,605 | -167,949 | 185,407 | 17,458 |
| 2021Q4 | 35,203 | -3,134 | -38,940 | 32,069 | -6,871 |
| 2021Q3 | -5,562 | -47,991 | -277,895 | -53,553 | -331,448 |
| 2021Q2 | 204,854 | -20,607 | -108,717 | 184,247 | 75,530 |
| 2021Q1 | 2,512 | 18,255 | 9,080 | 20,767 | 29,847 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
