熒茂
4729 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.45
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熒茂 (4729)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 36,452 | -11,389 | -8,891 | 25,063 | 16,172 |
| 2026Q1 | 52,782 | -46,873 | -15,506 | 5,909 | -9,597 |
| 2025Q4 | 3,158 | -21,699 | -24,895 | -18,541 | -43,436 |
| 2025Q3 | 63,299 | -13,089 | -97,565 | 50,210 | -47,355 |
| 2025Q2 | 30,970 | 16,683 | 154,877 | 47,653 | 202,530 |
| 2025Q1 | 37,200 | 37,105 | -29,462 | 74,305 | 44,843 |
| 2024Q4 | 50,393 | 21,444 | -254,900 | 71,837 | -183,063 |
| 2024Q3 | 4,125 | -16,405 | 143,675 | -12,280 | 131,395 |
| 2024Q2 | 53,614 | 10,935 | -94,709 | 64,549 | -30,160 |
| 2024Q1 | 50,793 | -259,652 | 93,541 | -208,859 | -115,318 |
| 2023Q4 | 55,936 | -21,783 | 6,607 | 34,153 | 40,760 |
| 2023Q3 | 86,549 | -2,496 | -140,352 | 84,053 | -56,299 |
| 2023Q2 | 23,075 | 19,704 | -101,272 | 42,779 | -58,493 |
| 2023Q1 | 18,843 | 126,262 | 3,920 | 145,105 | 149,025 |
| 2022Q4 | 137,395 | -4,160 | -309,631 | 133,235 | -176,396 |
| 2022Q3 | 107,166 | -11,307 | -133,570 | 95,859 | -37,711 |
| 2022Q2 | 88,526 | 80,661 | -148,216 | 169,187 | 20,971 |
| 2022Q1 | -48,766 | 160 | 39,031 | -48,606 | -9,575 |
| 2021Q4 | -7,793 | 5,773 | -555 | -2,020 | -2,575 |
| 2021Q3 | 9,042 | -49,616 | 276,465 | -40,574 | 235,891 |
| 2021Q2 | -23,796 | -19,479 | 52,412 | -43,275 | 9,137 |
| 2021Q1 | -2,346 | -9,588 | 30,109 | -11,934 | 18,175 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
