時碩工業
4566 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.20
1.70 2.76%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單！(盤中即時更新)
時碩工業 (4566)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 115,220 | -179,491 | -17,261 | -64,271 | -81,532 |
| 2025Q4 | 149,156 | -161,256 | 40,626 | -12,100 | 28,526 |
| 2025Q3 | 19,057 | -237,391 | 137,959 | -218,334 | -80,375 |
| 2025Q2 | 79,507 | -34,175 | -105,911 | 45,332 | -60,579 |
| 2025Q1 | 142,932 | -37,822 | 121,332 | 105,110 | 226,442 |
| 2024Q4 | 137,717 | -251,905 | -177,247 | -114,188 | -291,435 |
| 2024Q3 | 170,206 | -141,814 | 60,921 | 28,392 | 89,313 |
| 2024Q2 | 150,321 | 57,473 | -416,712 | 207,794 | -208,918 |
| 2024Q1 | 89,062 | -131,885 | 384,128 | -42,823 | 341,305 |
| 2023Q4 | 83,060 | -33,751 | -173,317 | 49,309 | -124,008 |
| 2023Q3 | 259,490 | -102,699 | 287,830 | 156,791 | 444,621 |
| 2023Q2 | 129,633 | -69,616 | 391,370 | 60,017 | 451,387 |
| 2023Q1 | 194,484 | -123,880 | 6,277 | 70,604 | 76,881 |
| 2022Q4 | -458 | -67,982 | -20,012 | -68,440 | -88,452 |
| 2022Q3 | 113,287 | -114,972 | -38,651 | -1,685 | -40,336 |
| 2022Q2 | 142,680 | -17,119 | -158,457 | 125,561 | -32,896 |
| 2022Q1 | -94,418 | -705,128 | 717,384 | -799,546 | -82,162 |
| 2021Q4 | 60,015 | -672,915 | 880,081 | -612,900 | 267,181 |
| 2021Q3 | 5,605 | -266,927 | -100,196 | -261,322 | -361,518 |
| 2021Q2 | 117,379 | -217,200 | 168,361 | -99,821 | 68,540 |
| 2021Q1 | 19,410 | -207,046 | 94,846 | -187,636 | -92,790 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
