晟田
4541 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.55
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晟田 (4541)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 83,763 | -82,158 | -52,743 | 1,605 | -51,138 |
| 2025Q4 | 196,250 | 199,451 | -242,578 | 395,701 | 153,123 |
| 2025Q3 | 33,949 | 107,326 | -5,982 | 141,275 | 135,293 |
| 2025Q2 | 4,551 | 8,927 | -97,083 | 13,478 | -83,605 |
| 2025Q1 | 61,696 | -60,834 | -18,516 | 862 | -17,654 |
| 2024Q4 | 89,974 | 53,621 | -6,258 | 143,595 | 137,337 |
| 2024Q3 | 52,608 | -54,393 | -17,243 | -1,785 | -19,028 |
| 2024Q2 | 13,503 | -48,662 | 7,768 | -35,159 | -27,391 |
| 2024Q1 | -46,747 | -111,351 | 61,795 | -158,098 | -96,303 |
| 2023Q4 | 6,314 | 63,829 | -82,981 | 70,143 | -12,838 |
| 2023Q3 | 126,596 | -75,423 | -58,675 | 51,173 | -7,502 |
| 2023Q2 | 76,461 | -97,104 | -22,835 | -20,643 | -43,478 |
| 2023Q1 | -33,837 | 119,410 | -15,698 | 85,573 | 69,875 |
| 2022Q4 | 179,930 | -129,312 | -49,437 | 50,618 | 1,181 |
| 2022Q3 | 117,188 | -155,017 | -50,590 | -37,829 | -88,419 |
| 2022Q2 | 65,514 | -68,932 | -28,505 | -3,418 | -31,923 |
| 2022Q1 | 26,439 | -51,899 | 18,774 | -25,460 | -6,686 |
| 2021Q4 | 84,549 | -98,405 | -46,378 | -13,856 | -60,234 |
| 2021Q3 | 112,445 | 277,728 | -228,537 | 390,173 | 161,636 |
| 2021Q2 | 16,742 | -21,891 | 26,406 | -5,149 | 21,257 |
| 2021Q1 | 31,144 | -22,088 | 48,618 | 9,056 | 57,674 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
