東台 (4526)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-638,709	-55,689	534,743	-694,398	-159,655
2025Q4	-325,567	-129,116	-57,261	-454,683	-511,944
2025Q3	-336,447	-271,482	121,486	-607,929	-486,443
2025Q2	41,027	1,394,577	-568,386	1,435,604	867,218
2025Q1	-232,368	27,864	598,355	-204,504	393,851
2024Q4	-100,761	-115,338	88,688	-216,099	-127,411
2024Q3	263,379	-505	-105,862	262,874	157,012
2024Q2	-27,892	-66,762	-103,964	-94,654	-198,618
2024Q1	101,647	-32,610	87,425	69,037	156,462
2023Q4	428,248	-408,052	-471,621	20,196	-451,425
2023Q3	79,129	97,793	37,747	176,922	214,669
2023Q2	115,869	-15,423	-499,521	100,446	-399,075
2023Q1	66,800	-88,886	392,161	-22,086	370,075
2022Q4	316,666	-83,181	-513,261	233,485	-279,776
2022Q3	151,886	-57,327	-217,055	94,559	-122,496
2022Q2	151,306	-1,779	-90,509	149,527	59,018
2022Q1	148,738	-33,800	-143,535	114,938	-28,597
2021Q4	30,756	-96,916	141,260	-66,160	75,100
2021Q3	-245,199	32,060	-41,006	-213,139	-254,145
2021Q2	279,636	-117,847	-127,498	161,789	34,291
2021Q1	67,433	245,220	-213,189	312,653	99,464

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。