宜新實業
4440 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.20
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宜新實業 (4440)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 153,941 | -974 | -139,203 | 152,967 | 13,764 |
| 2025Q4 | -106,487 | -284 | 105,118 | -106,771 | -1,653 |
| 2025Q3 | 21,038 | 0 | -58,436 | 21,038 | -37,398 |
| 2025Q2 | 104,951 | -90 | -92,706 | 104,861 | 12,155 |
| 2025Q1 | -24,317 | -176 | 17,965 | -24,493 | -6,528 |
| 2024Q4 | 63,093 | -440 | -110,381 | 62,653 | -47,728 |
| 2024Q3 | 77,542 | 1,182 | 36,988 | 78,724 | 115,712 |
| 2024Q2 | -7,197 | -211 | -572 | -7,408 | -7,980 |
| 2024Q1 | 7,295 | 0 | -16,340 | 7,295 | -9,045 |
| 2023Q4 | 81,804 | -34,328 | -40,261 | 47,476 | 7,215 |
| 2023Q3 | -44,897 | -2,800 | 281 | -47,697 | -47,416 |
| 2023Q2 | -10,098 | 378 | 17,233 | -9,720 | 7,513 |
| 2023Q1 | 48,036 | -22,683 | -28,883 | 25,353 | -3,530 |
| 2022Q4 | 42,426 | -45,037 | -74,202 | -2,611 | -76,813 |
| 2022Q3 | -32,231 | 2,632 | 48,434 | -29,599 | 18,835 |
| 2022Q2 | 42,267 | -44,668 | -102,241 | -2,401 | -104,642 |
| 2022Q1 | 149,277 | -282,223 | 143,052 | -132,946 | 10,106 |
| 2021Q4 | 43,597 | -30,393 | 118,963 | 13,204 | 132,167 |
| 2021Q3 | 41,434 | -16,829 | -50,940 | 24,605 | -26,335 |
| 2021Q2 | 138,597 | -514 | -102,433 | 138,083 | 35,650 |
| 2021Q1 | 73,136 | 0 | -68,246 | 73,136 | 4,890 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
