耀億
4430 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.60
0.35 2.03%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
耀億 (4430)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,918 | -48,510 | 21,746 | -55,428 | -33,682 |
| 2025Q4 | 3,285 | -34,617 | -80,700 | -31,332 | -112,032 |
| 2025Q3 | 64,984 | -69,807 | -3,838 | -4,823 | -8,661 |
| 2025Q2 | 124,471 | -40,930 | -38,148 | 83,541 | 45,393 |
| 2025Q1 | 1,917 | -61,972 | 81,325 | -60,055 | 21,270 |
| 2024Q4 | -39,668 | 24,187 | -1,942 | -15,481 | -17,423 |
| 2024Q3 | 57,947 | -13,959 | -36,598 | 43,988 | 7,390 |
| 2024Q2 | 69,891 | -17,501 | -1,877 | 52,390 | 50,513 |
| 2024Q1 | -6,806 | -22,866 | -33,780 | -29,672 | -63,452 |
| 2023Q4 | -18,656 | -53,046 | -31,654 | -71,702 | -103,356 |
| 2023Q3 | 17,524 | -12,438 | -34,144 | 5,086 | -29,058 |
| 2023Q2 | 79,586 | -20,900 | -5,614 | 58,686 | 53,072 |
| 2023Q1 | -12,225 | -3,191 | 45,157 | -15,416 | 29,741 |
| 2022Q4 | 64,867 | -42,213 | -138,132 | 22,654 | -115,478 |
| 2022Q3 | 184,417 | -30,043 | -82,840 | 154,374 | 71,534 |
| 2022Q2 | 137,026 | -29,607 | -2,869 | 107,419 | 104,550 |
| 2022Q1 | -50,402 | -23,486 | -63,228 | -73,888 | -137,116 |
| 2021Q4 | 7,202 | -36,899 | 115,630 | -29,697 | 85,933 |
| 2021Q3 | -44,937 | 5,353 | -78,506 | -39,584 | -118,090 |
| 2021Q2 | 70,861 | -82,505 | 90,784 | -11,644 | 79,140 |
| 2021Q1 | -43,501 | 36,865 | 33,180 | -6,636 | 26,544 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
