光明
4420 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.00
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光明 (4420)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 66,199 | 0 | 14,304 | 66,199 | 80,503 |
| 2025Q4 | -157,935 | 0 | 54,414 | -157,935 | -103,521 |
| 2025Q3 | -16,410 | -138 | -20,597 | -16,548 | -37,145 |
| 2025Q2 | 78,575 | 0 | -243,092 | 78,575 | -164,517 |
| 2025Q1 | -53,101 | 621,209 | -224,120 | 568,108 | 343,988 |
| 2024Q4 | 16,819 | 35,542 | -742,977 | 52,361 | -690,616 |
| 2024Q3 | 66,268 | 585,929 | -346,952 | 652,197 | 305,245 |
| 2024Q2 | 9,996 | 304,859 | -1,184,799 | 314,855 | -869,944 |
| 2024Q1 | -52,064 | 1,610,000 | -324,170 | 1,557,936 | 1,233,766 |
| 2023Q4 | 36,805 | 82,636 | -79,716 | 119,441 | 39,725 |
| 2023Q3 | -42,883 | 3,000 | 38,897 | -39,883 | -986 |
| 2023Q2 | 18,557 | -3,126 | -11,239 | 15,431 | 4,192 |
| 2023Q1 | -14,918 | -23,128 | 18,740 | -38,046 | -19,306 |
| 2022Q4 | 55,706 | -26,439 | -41,556 | 29,267 | -12,289 |
| 2022Q3 | -21,308 | -47,184 | 12,230 | -68,492 | -56,262 |
| 2022Q2 | -18,096 | -45,803 | 40,924 | -63,899 | -22,975 |
| 2022Q1 | 41,562 | -11,809 | -20,098 | 29,753 | 9,655 |
| 2021Q4 | 3,586 | -182,459 | 242,895 | -178,873 | 64,022 |
| 2021Q3 | 31,776 | -16,492 | -25,525 | 15,284 | -10,241 |
| 2021Q2 | 92,940 | 24,872 | -166,420 | 117,812 | -48,608 |
| 2021Q1 | 129,941 | -11,117 | -50,530 | 118,824 | 68,294 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
