郡都開發
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郡都開發 (4402)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 680 | -47,668 | -64 | -46,988 | -47,052 |
| 2025Q4 | -4,845 | 500 | -63 | -4,345 | -4,408 |
| 2025Q3 | 59,153 | 1,832 | -63 | 60,985 | 60,922 |
| 2025Q2 | -57,859 | 0 | -62 | -57,859 | -57,921 |
| 2025Q1 | -5,002 | 2,328 | -64 | -2,674 | -2,738 |
| 2024Q4 | 3,365 | -266 | -62 | 3,099 | 3,037 |
| 2024Q3 | -1,717 | 3,737 | 1,138 | 2,020 | 3,158 |
| 2024Q2 | -720 | 648 | -480 | -72 | -552 |
| 2024Q1 | -11,172 | -3,903 | -199 | -15,075 | -15,274 |
| 2023Q4 | 12,252 | -5,523 | 219,338 | 6,729 | 226,067 |
| 2023Q3 | 24,229 | 226,447 | -225,748 | 250,676 | 24,928 |
| 2023Q2 | -3,124 | -1,289 | 3,106 | -4,413 | -1,307 |
| 2023Q1 | 9,562 | -3,990 | -2,500 | 5,572 | 3,072 |
| 2022Q4 | 1,375 | 35,696 | -38,611 | 37,071 | -1,540 |
| 2022Q3 | 6,701 | -13,786 | 1,598 | -7,085 | -5,487 |
| 2022Q2 | 4,554 | 3,150 | -1,402 | 7,704 | 6,302 |
| 2022Q1 | 13,198 | -904 | -12,496 | 12,294 | -202 |
| 2021Q4 | -2,573 | -10,853 | 6,028 | -13,426 | -7,398 |
| 2021Q3 | -21,973 | -9,381 | 33,024 | -31,354 | 1,670 |
| 2021Q2 | -3,479 | -11,439 | 27,748 | -14,918 | 12,830 |
| 2021Q1 | -2,827 | -1,273 | 2,503 | -4,100 | -1,597 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
