世坤
4305 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.00
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世坤 (4305)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 41,554 | -101,793 | -20,272 | -60,239 | -80,511 |
| 2025Q4 | 62,868 | -83,390 | 21,724 | -20,522 | 1,202 |
| 2025Q3 | 124,132 | 38,621 | -180,180 | 162,753 | -17,427 |
| 2025Q2 | 9,132 | 100,155 | 3,731 | 109,287 | 113,018 |
| 2025Q1 | 77,770 | -68,793 | -1,021 | 8,977 | 7,956 |
| 2024Q4 | 64,960 | -69,992 | -161 | -5,032 | -5,193 |
| 2024Q3 | 11,180 | 16,570 | -139,200 | 27,750 | -111,450 |
| 2024Q2 | 39,535 | 463 | 87 | 39,998 | 40,085 |
| 2024Q1 | 47,231 | -130,426 | -941 | -83,195 | -84,136 |
| 2023Q4 | 83,338 | 90,939 | -664 | 174,277 | 173,613 |
| 2023Q3 | 4,661 | -75,413 | -111,581 | -70,752 | -182,333 |
| 2023Q2 | 74,873 | 72,307 | -28,203 | 147,180 | 118,977 |
| 2023Q1 | -18,724 | -171,618 | 28,615 | -190,342 | -161,727 |
| 2022Q4 | 13,209 | -124,892 | 1,220 | -111,683 | -110,463 |
| 2022Q3 | 82,736 | -204,618 | -99,819 | -121,882 | -221,701 |
| 2022Q2 | 96,824 | 27,536 | -1,808 | 124,360 | 122,552 |
| 2022Q1 | 63,922 | -12,765 | -1,966 | 51,157 | 49,191 |
| 2021Q4 | 49,167 | -120,802 | -1,428 | -71,635 | -73,063 |
| 2021Q3 | -11,615 | 97,453 | -95,994 | 85,838 | -10,156 |
| 2021Q2 | -9,646 | 206,648 | 295 | 197,002 | 197,297 |
| 2021Q1 | 86,135 | -101,661 | -790 | -15,526 | -16,316 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
