鐿鈦
4163 成交量僅含一般交易、盤後定價交易116.50
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鐿鈦 (4163)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 126,550 | -9,945 | -116,064 | 116,605 | 541 |
| 2025Q4 | 107,309 | -46,563 | -53,023 | 60,746 | 7,723 |
| 2025Q3 | 145,516 | -114,947 | -39,536 | 30,569 | -8,967 |
| 2025Q2 | 74,900 | -36,719 | 39,998 | 38,181 | 78,179 |
| 2025Q1 | 130,965 | -56,025 | -32,294 | 74,940 | 42,646 |
| 2024Q4 | 25,084 | -138,569 | -83,738 | -113,485 | -197,223 |
| 2024Q3 | 108,567 | -128,932 | -148,827 | -20,365 | -169,192 |
| 2024Q2 | 130,269 | -56,494 | -79,816 | 73,775 | -6,041 |
| 2024Q1 | 10,657 | -55,203 | -28,965 | -44,546 | -73,511 |
| 2023Q4 | 224,519 | -127,707 | -24,078 | 96,812 | 72,734 |
| 2023Q3 | 148,437 | -41,686 | -208,740 | 106,751 | -101,989 |
| 2023Q2 | 37,563 | -311 | 228,717 | 37,252 | 265,969 |
| 2023Q1 | 168,960 | -172,973 | -25,620 | -4,013 | -29,633 |
| 2022Q4 | 201,907 | -64,999 | 16,909 | 136,908 | 153,817 |
| 2022Q3 | 164,031 | -94,502 | -20,942 | 69,529 | 48,587 |
| 2022Q2 | 48,602 | -111,491 | 101,254 | -62,889 | 38,365 |
| 2022Q1 | 11,750 | -64,406 | 95,000 | -52,656 | 42,344 |
| 2021Q4 | 3,556 | -105,153 | 83,053 | -101,597 | -18,544 |
| 2021Q3 | 13,191 | -23,884 | -95,420 | -10,693 | -106,113 |
| 2021Q2 | 54,733 | -94,434 | -2,102 | -39,701 | -41,803 |
| 2021Q1 | -10,454 | -31,341 | 38,400 | -41,795 | -3,395 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
