鈺緯
4153 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.90
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鈺緯 (4153)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -16,937 | -1,250 | -822 | -18,187 | -19,009 |
| 2025Q4 | 5,569 | 1,590 | -684 | 7,159 | 6,475 |
| 2025Q3 | -39,305 | 445 | -118,078 | -38,860 | -156,938 |
| 2025Q2 | 51,938 | 2,008 | -701 | 53,946 | 53,245 |
| 2025Q1 | 2,567 | 1,128 | -662 | 3,695 | 3,033 |
| 2024Q4 | 42,655 | 277 | -666 | 42,932 | 42,266 |
| 2024Q3 | 12,388 | 561 | -74,000 | 12,949 | -61,051 |
| 2024Q2 | 20,869 | 1,864 | -742 | 22,733 | 21,991 |
| 2024Q1 | 47,226 | 1,156 | -665 | 48,382 | 47,717 |
| 2023Q4 | 78,017 | 70 | -34 | 78,087 | 78,053 |
| 2023Q3 | 1,162 | 709 | -58,815 | 1,871 | -56,944 |
| 2023Q2 | 152,035 | -2,656 | -74 | 149,379 | 149,305 |
| 2023Q1 | 21,699 | -1,327 | -204 | 20,372 | 20,168 |
| 2022Q4 | 114,580 | -1,197 | -100 | 113,383 | 113,283 |
| 2022Q3 | 12,873 | 8,369 | -21,870 | 21,242 | -628 |
| 2022Q2 | 41,304 | -9,508 | -33 | 31,796 | 31,763 |
| 2022Q1 | -95,570 | -2,710 | -33 | -98,280 | -98,313 |
| 2021Q4 | 5,838 | 1,349 | -15,329 | 7,187 | -8,142 |
| 2021Q3 | -38,560 | 7,187 | -95 | -31,373 | -31,468 |
| 2021Q2 | 5,673 | -10,981 | -34 | -5,308 | -5,342 |
| 2021Q1 | 15,659 | 5,064 | -32 | 20,723 | 20,691 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
