國光生
4142 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.90
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國光生 (4142)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -209,566 | -70,041 | -113,112 | -279,607 | -392,719 |
| 2025Q4 | 826,953 | 51,749 | -445,483 | 878,702 | 433,219 |
| 2025Q3 | -355,082 | -173,611 | 403,212 | -528,693 | -125,481 |
| 2025Q2 | -265,399 | 136,165 | -9,482 | -129,234 | -138,716 |
| 2025Q1 | -211,918 | -213,281 | 107,940 | -425,199 | -317,259 |
| 2024Q4 | 658,320 | -85,955 | -32,206 | 572,365 | 540,159 |
| 2024Q3 | -301,420 | -85,890 | -7,340 | -387,310 | -394,650 |
| 2024Q2 | -336,681 | -12,256 | -434,009 | -348,937 | -782,946 |
| 2024Q1 | 648,262 | -126,798 | -5,247 | 521,464 | 516,217 |
| 2023Q4 | -99,448 | 70,735 | 404,029 | -28,713 | 375,316 |
| 2023Q3 | -287,126 | -86,338 | -15,621 | -373,464 | -389,085 |
| 2023Q2 | -161,511 | -169,004 | 226,110 | -330,515 | -104,405 |
| 2023Q1 | -344,264 | -181,956 | 244,778 | -526,220 | -281,442 |
| 2022Q4 | 684,059 | 46,199 | -81,183 | 730,258 | 649,075 |
| 2022Q3 | -369,227 | -155,718 | 12,739 | -524,945 | -512,206 |
| 2022Q2 | -407,390 | -79,058 | 698,338 | -486,448 | 211,890 |
| 2022Q1 | -199,407 | -133,489 | 193,300 | -332,896 | -139,596 |
| 2021Q4 | 654,868 | -26,130 | -217,202 | 628,738 | 411,536 |
| 2021Q3 | -435,129 | -196,559 | -116 | -631,688 | -631,804 |
| 2021Q2 | -402,130 | -314,432 | -2,831 | -716,562 | -719,393 |
| 2021Q1 | -298,126 | -191,717 | -2,743 | -489,843 | -492,586 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
