馬光-KY
4139 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.40
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馬光-KY (4139)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 16,822 | 3,350 | -61,168 | 20,172 | -40,996 |
| 2025Q4 | 86,465 | -14,046 | -47,883 | 72,419 | 24,536 |
| 2025Q3 | 48,944 | -23,212 | -75,167 | 25,732 | -49,435 |
| 2025Q2 | 87,182 | -9,073 | -10,695 | 78,109 | 67,414 |
| 2025Q1 | 16,308 | -22,054 | 20,465 | -5,746 | 14,719 |
| 2024Q4 | 103,874 | -5,993 | -93,429 | 97,881 | 4,452 |
| 2024Q3 | 82,354 | -9,292 | -100,749 | 73,062 | -27,687 |
| 2024Q2 | 117,024 | 10,593 | -96,191 | 127,617 | 31,426 |
| 2024Q1 | 36,876 | -2,694 | -76,791 | 34,182 | -42,609 |
| 2023Q4 | 85,883 | -16,334 | -33,072 | 69,549 | 36,477 |
| 2023Q3 | 77,671 | -38,197 | -22,753 | 39,474 | 16,721 |
| 2023Q2 | 24,423 | 12,832 | -83,799 | 37,255 | -46,544 |
| 2023Q1 | 11,608 | 13,225 | -28,196 | 24,833 | -3,363 |
| 2022Q4 | -856 | -17,458 | 23,492 | -18,314 | 5,178 |
| 2022Q3 | 120,580 | -133,494 | 9,048 | -12,914 | -3,866 |
| 2022Q2 | 3,101 | -4,105 | -35,891 | -1,004 | -36,895 |
| 2022Q1 | 67,050 | 16,462 | -75,507 | 83,512 | 8,005 |
| 2021Q4 | 68,312 | -20,544 | -42,743 | 47,768 | 5,025 |
| 2021Q3 | 120,445 | 23,917 | -108,206 | 144,362 | 36,156 |
| 2021Q2 | 36,656 | -20,537 | -39,738 | 16,119 | -23,619 |
| 2021Q1 | 6,659 | -23,052 | 2,983 | -16,393 | -13,410 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
