中天
4128 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.00
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋59.61%！「點我」查看！(盤中即時更新)
中天 (4128)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 233,220 | 33,688 | -45,184 | 266,908 | 221,724 |
| 2025Q4 | -100,204 | 53,144 | -47,346 | -47,060 | -94,406 |
| 2025Q3 | 51,952 | 124,091 | -43,669 | 176,043 | 132,374 |
| 2025Q2 | -16,197 | 105,948 | -47,355 | 89,751 | 42,396 |
| 2025Q1 | 149,721 | -166,130 | -31,909 | -16,409 | -48,318 |
| 2024Q4 | -24,287 | -165,001 | -44,556 | -189,288 | -233,844 |
| 2024Q3 | 639,994 | -224,751 | -44,071 | 415,243 | 371,172 |
| 2024Q2 | -39,914 | 18,417 | -40,744 | -21,497 | -62,241 |
| 2024Q1 | -45,892 | 69,289 | -37,489 | 23,397 | -14,092 |
| 2023Q4 | -39,488 | 33,379 | -57,781 | -6,109 | -63,890 |
| 2023Q3 | 63,353 | 133,175 | -36,084 | 196,528 | 160,444 |
| 2023Q2 | -65,657 | 62,548 | -32,912 | -3,109 | -36,021 |
| 2023Q1 | -76,962 | -440,101 | -36,302 | -517,063 | -553,365 |
| 2022Q4 | 83,044 | 440,280 | -54,949 | 523,324 | 468,375 |
| 2022Q3 | -7,125 | 170,033 | -37,674 | 162,908 | 125,234 |
| 2022Q2 | 195,957 | 14,365 | -34,171 | 210,322 | 176,151 |
| 2022Q1 | -130,310 | -290,120 | 59,675 | -420,430 | -360,755 |
| 2021Q4 | 5,697 | 97,130 | -35,907 | 102,827 | 66,920 |
| 2021Q3 | -61,242 | -53,935 | -47,756 | -115,177 | -162,933 |
| 2021Q2 | 75,375 | 184,506 | 77,270 | 259,881 | 337,151 |
| 2021Q1 | 34,151 | -207,892 | -35,798 | -173,741 | -209,539 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
