太醫
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太醫 (4126)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 78,441 | -195,681 | -3,107 | -117,240 | -120,347 |
| 2025Q4 | 200,136 | 116,413 | -3,060 | 316,549 | 313,489 |
| 2025Q3 | 105,047 | -140,999 | -366,408 | -35,952 | -402,360 |
| 2025Q2 | 168,555 | 21,510 | -2,723 | 190,065 | 187,342 |
| 2025Q1 | 68,348 | -72,140 | -2,614 | -3,792 | -6,406 |
| 2024Q4 | 193,152 | -108,463 | -32,618 | 84,689 | 52,071 |
| 2024Q3 | 130,331 | 47,038 | -320,961 | 177,369 | -143,592 |
| 2024Q2 | 120,162 | -12,109 | -2,600 | 108,053 | 105,453 |
| 2024Q1 | 61,597 | -77,245 | -2,582 | -15,648 | -18,230 |
| 2023Q4 | 250,403 | 5,359 | -1,959 | 255,762 | 253,803 |
| 2023Q3 | 116,120 | -77,533 | -306,872 | 38,587 | -268,285 |
| 2023Q2 | 108,365 | -191,545 | -1,946 | -83,180 | -85,126 |
| 2023Q1 | 178,747 | -10,020 | -1,939 | 168,727 | 166,788 |
| 2022Q4 | 182,165 | 2,883 | -2,033 | 185,048 | 183,015 |
| 2022Q3 | 94,016 | -12,385 | -378,747 | 81,631 | -297,116 |
| 2022Q2 | 124,737 | -9,922 | -121,800 | 114,815 | -6,985 |
| 2022Q1 | 30,744 | -6,887 | -61,755 | 23,857 | -37,898 |
| 2021Q4 | 111,715 | -3,736 | -266,824 | 107,979 | -158,845 |
| 2021Q3 | 59,919 | 398,460 | -51,896 | 458,379 | 406,483 |
| 2021Q2 | 58,297 | -8,353 | -51,977 | 49,944 | -2,033 |
| 2021Q1 | 89,183 | -3,722 | -111,797 | 85,461 | -26,336 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
