定穎投控
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定穎投控 (3715)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -718,167 | -3,017,049 | 5,966,372 | -3,735,216 | 2,231,156 |
| 2025Q4 | -451,917 | -1,981,041 | 4,673,623 | -2,432,958 | 2,240,665 |
| 2025Q3 | -136,771 | -1,229,881 | 960,566 | -1,366,652 | -406,086 |
| 2025Q2 | 896,724 | -1,526,620 | 596,240 | -629,896 | -33,656 |
| 2025Q1 | 284,370 | -1,293,141 | 1,819,963 | -1,008,771 | 811,192 |
| 2024Q4 | 8,847 | -873,269 | -52,325 | -864,422 | -916,747 |
| 2024Q3 | 687,391 | -1,169,060 | -258,461 | -481,669 | -740,130 |
| 2024Q2 | 540,550 | -1,643,009 | 1,503,627 | -1,102,459 | 401,168 |
| 2024Q1 | 464,149 | -1,461,206 | 1,531,015 | -997,057 | 533,958 |
| 2023Q4 | 1,265,164 | -1,009,849 | -101,058 | 255,315 | 154,257 |
| 2023Q3 | 316,455 | -284,383 | 141,319 | 32,072 | 173,391 |
| 2023Q2 | 763,202 | -896,047 | 52,082 | -132,845 | -80,763 |
| 2023Q1 | 715,096 | -632,472 | 1,336,056 | 82,624 | 1,418,680 |
| 2022Q4 | 398,138 | -135,043 | -866,301 | 263,095 | -603,206 |
| 2022Q3 | 1,091,989 | -2,861,908 | 1,291,297 | -1,769,919 | -478,622 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
