日月光投控
3711 成交量僅含一般交易、盤後定價交易668.00
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日月光投控 (3711)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 36,387,434 | -45,744,766 | 837,732 | -9,357,332 | -8,519,600 |
| 2025Q4 | 70,805,189 | -38,594,270 | -20,357,331 | 32,210,919 | 11,853,588 |
| 2025Q3 | 14,625,921 | -45,915,782 | 27,718,123 | -31,289,861 | -3,571,738 |
| 2025Q2 | 36,844,875 | -43,572,806 | 21,496,860 | -6,727,931 | 14,768,929 |
| 2025Q1 | 19,973,302 | -37,561,401 | 16,411,484 | -17,588,099 | -1,176,615 |
| 2024Q4 | 35,245,072 | -31,556,858 | -2,073,132 | 3,688,214 | 1,615,082 |
| 2024Q3 | 22,062,567 | -22,361,872 | 8,398,064 | -299,305 | 8,098,759 |
| 2024Q2 | 16,786,149 | -14,482,107 | -13,423,586 | 2,304,042 | -11,119,544 |
| 2024Q1 | 16,693,966 | -15,507,828 | -172,552 | 1,186,138 | 1,013,586 |
| 2023Q4 | 46,827,455 | -11,277,015 | -23,906,940 | 35,550,440 | 11,643,500 |
| 2023Q3 | 20,880,333 | -14,622,070 | -9,238,778 | 6,258,263 | -2,980,515 |
| 2023Q2 | 15,955,817 | -14,431,220 | -4,450,562 | 1,524,597 | -2,925,965 |
| 2023Q1 | 30,758,244 | -14,791,689 | -11,504,759 | 15,966,555 | 4,461,796 |
| 2022Q4 | 50,176,013 | -21,548,743 | -17,898,853 | 28,627,270 | 10,728,417 |
| 2022Q3 | 18,617,765 | -16,931,415 | -29,107,379 | 1,686,350 | -27,421,029 |
| 2022Q2 | 15,026,804 | -17,536,489 | -9,873,328 | -2,509,685 | -12,383,013 |
| 2022Q1 | 27,180,390 | -17,935,227 | -5,579,246 | 9,245,163 | 3,665,917 |
| 2021Q4 | 32,918,196 | 5,298,762 | -15,803,667 | 38,216,958 | 22,413,291 |
| 2021Q3 | 14,832,779 | -20,432,874 | 6,382,136 | -5,600,095 | 782,041 |
| 2021Q2 | 18,231,411 | -19,699,168 | -17,662,064 | -1,467,757 | -19,129,821 |
| 2021Q1 | 15,751,516 | -14,258,289 | 21,212,749 | 1,493,227 | 22,705,976 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
