漢磊
3707 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.70
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漢磊 (3707)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 223,451 | -290,055 | 243,738 | -66,604 | 177,134 |
| 2025Q4 | 107,122 | 46,199 | 192,765 | 153,321 | 346,086 |
| 2025Q3 | -21,729 | -351,415 | -354,501 | -373,144 | -727,645 |
| 2025Q2 | -71,275 | -346,622 | -445,455 | -417,897 | -863,352 |
| 2025Q1 | 5,992 | -748,992 | 448,797 | -743,000 | -294,203 |
| 2024Q4 | 168,988 | -491,863 | -69,412 | -322,875 | -392,287 |
| 2024Q3 | 11,040 | -232,573 | 2,709,531 | -221,533 | 2,487,998 |
| 2024Q2 | 90,526 | 6,546 | -262,101 | 97,072 | -165,029 |
| 2024Q1 | 65,566 | -189,671 | 206,795 | -124,105 | 82,690 |
| 2023Q4 | 214,863 | -421,243 | -225,194 | -206,380 | -431,574 |
| 2023Q3 | 223,448 | -296,680 | -507,442 | -73,232 | -580,674 |
| 2023Q2 | 14,961 | -292,271 | 143,661 | -277,310 | -133,649 |
| 2023Q1 | 307,106 | -432,860 | 69,907 | -125,754 | -55,847 |
| 2022Q4 | 528,277 | -255,113 | -292,968 | 273,164 | -19,804 |
| 2022Q3 | 250,583 | -93,077 | -104,435 | 157,506 | 53,071 |
| 2022Q2 | 488,906 | 10,332 | 1,306,699 | 499,238 | 1,805,937 |
| 2022Q1 | 457,179 | -414,520 | 450,989 | 42,659 | 493,648 |
| 2021Q4 | 500,736 | -182,650 | -89,806 | 318,086 | 228,280 |
| 2021Q3 | 146,526 | -226,526 | -408,974 | -80,000 | -488,974 |
| 2021Q2 | 209,657 | -267,361 | 689,882 | -57,704 | 632,178 |
| 2021Q1 | 163,913 | -37,015 | 320,174 | 126,898 | 447,072 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
