合勤控
3704 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.85
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合勤控 (3704)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -484,756 | -115,357 | 190,806 | -600,113 | -409,307 |
| 2025Q4 | 950,874 | -195,901 | -538,881 | 754,973 | 216,092 |
| 2025Q3 | -853,111 | -73,622 | 378,282 | -926,733 | -548,451 |
| 2025Q2 | 1,174,072 | -234,106 | -1,187,293 | 939,966 | -247,327 |
| 2025Q1 | -935,695 | -11,865 | 1,470,318 | -947,560 | 522,758 |
| 2024Q4 | 255,822 | -78,350 | -89,174 | 177,472 | 88,298 |
| 2024Q3 | -787,647 | -846,146 | -1,191,692 | -1,633,793 | -2,825,485 |
| 2024Q2 | -869,442 | -552,703 | 202,430 | -1,422,145 | -1,219,715 |
| 2024Q1 | 16,050 | -271,471 | 813,417 | -255,421 | 557,996 |
| 2023Q4 | 1,216,795 | -95,293 | -478,515 | 1,121,502 | 642,987 |
| 2023Q3 | 746,220 | -29,021 | 130,733 | 717,199 | 847,932 |
| 2023Q2 | 1,759,303 | -4,483 | -1,142,735 | 1,754,820 | 612,085 |
| 2023Q1 | -86,771 | -198,492 | -1,283,074 | -285,263 | -1,568,337 |
| 2022Q4 | 1,132,986 | -132,250 | -1,436,178 | 1,000,736 | -435,442 |
| 2022Q3 | 606,494 | 11,202 | 2,788,153 | 617,696 | 3,405,849 |
| 2022Q2 | -1,094,311 | -96,374 | -2,151,280 | -1,190,685 | -3,341,965 |
| 2022Q1 | -173,858 | -124,732 | 1,445,007 | -298,590 | 1,146,417 |
| 2021Q4 | 378,258 | -373,170 | 803,674 | 5,088 | 808,762 |
| 2021Q3 | 544,135 | -150,861 | 683,028 | 393,274 | 1,076,302 |
| 2021Q2 | 161,584 | 158,529 | 56,769 | 320,113 | 376,882 |
| 2021Q1 | -878,628 | -56,604 | 59,249 | -935,232 | -875,983 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
