碩禾
3691 成交量僅含一般交易、盤後定價交易158.00
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碩禾 (3691)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -218,271 | -178,779 | 208,817 | -397,050 | -188,233 |
| 2025Q4 | -364,063 | -209,261 | 254,622 | -573,324 | -318,702 |
| 2025Q3 | -246,204 | -418,276 | 479,767 | -664,480 | -184,713 |
| 2025Q2 | -105,418 | -193,657 | 276,872 | -299,075 | -22,203 |
| 2025Q1 | 662,053 | -22,891 | -391,400 | 639,162 | 247,762 |
| 2024Q4 | 259,011 | 943,654 | -1,385,972 | 1,202,665 | -183,307 |
| 2024Q3 | -880,415 | 108,524 | 591,618 | -771,891 | -180,273 |
| 2024Q2 | -808,032 | -110,050 | 1,246,097 | -918,082 | 328,015 |
| 2024Q1 | -952,876 | -881,288 | 1,442,147 | -1,834,164 | -392,017 |
| 2023Q4 | -446,633 | -359,638 | 412,398 | -806,271 | -393,873 |
| 2023Q3 | 23,504 | -241,952 | 93,941 | -218,448 | -124,507 |
| 2023Q2 | 82,154 | -91,665 | 471,203 | -9,511 | 461,692 |
| 2023Q1 | -136,905 | -47,280 | -473,525 | -184,185 | -657,710 |
| 2022Q4 | 212,586 | -109,744 | -140,215 | 102,842 | -37,373 |
| 2022Q3 | 230,835 | -92,499 | 542,884 | 138,336 | 681,220 |
| 2022Q2 | 91,612 | -119,674 | -447,405 | -28,062 | -475,467 |
| 2022Q1 | -12,812 | -931,655 | 661,863 | -944,467 | -282,604 |
| 2021Q4 | -52,411 | -213,262 | 580,932 | -265,673 | 315,259 |
| 2021Q3 | 476,687 | -374,281 | -986,739 | 102,406 | -884,333 |
| 2021Q2 | -231,194 | 2,590 | 1,136,531 | -228,604 | 907,927 |
| 2021Q1 | 722,765 | 12,743 | -775,723 | 735,508 | -40,215 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
