榮昌
3684 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.00
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榮昌 (3684)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -48,171 | -4,843 | -16,713 | -53,014 | -69,727 |
| 2025Q4 | 43,385 | -66,770 | 169,531 | -23,385 | 146,146 |
| 2025Q3 | 80,787 | -8,779 | -25,808 | 72,008 | 46,200 |
| 2025Q2 | 18,172 | -10,932 | -30,597 | 7,240 | -23,357 |
| 2025Q1 | 26,982 | -4,149 | 17,807 | 22,833 | 40,640 |
| 2024Q4 | 18,693 | -5,729 | -26,328 | 12,964 | -13,364 |
| 2024Q3 | 37,857 | -3,164 | -41,165 | 34,693 | -6,472 |
| 2024Q2 | 54,033 | -6,405 | -6,241 | 47,628 | 41,387 |
| 2024Q1 | 36,812 | -3,151 | -6,145 | 33,661 | 27,516 |
| 2023Q4 | 42,371 | -1,325 | -6,140 | 41,046 | 34,906 |
| 2023Q3 | 33,511 | 997 | -62,597 | 34,508 | -28,089 |
| 2023Q2 | -53,819 | -3,398 | -6,168 | -57,217 | -63,385 |
| 2023Q1 | 18,321 | 8,823 | -6,215 | 27,144 | 20,929 |
| 2022Q4 | 30,040 | -7,456 | -5,945 | 22,584 | 16,639 |
| 2022Q3 | 102,638 | -5,512 | -92,691 | 97,126 | 4,435 |
| 2022Q2 | 51,178 | -4,893 | -20,844 | 46,285 | 25,441 |
| 2022Q1 | 33,360 | -8,680 | -5,500 | 24,680 | 19,180 |
| 2021Q4 | 15,176 | -1,966 | -5,213 | 13,210 | 7,997 |
| 2021Q3 | 50,571 | -8,957 | -42,014 | 41,614 | -400 |
| 2021Q2 | -23,184 | -7,131 | 12,029 | -30,315 | -18,286 |
| 2021Q1 | 14,462 | -1,963 | -5,198 | 12,499 | 7,301 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
