圓展
3669 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.15
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圓展 (3669)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -81,275 | -68,215 | -5,752 | -149,490 | -155,242 |
| 2025Q4 | 105,045 | -64,879 | -5,593 | 40,166 | 34,573 |
| 2025Q3 | 63,238 | -5,032 | -163,352 | 58,206 | -105,146 |
| 2025Q2 | -24,903 | -69,947 | -5,420 | -94,850 | -100,270 |
| 2025Q1 | -8,277 | -16,907 | -5,021 | -25,184 | -30,205 |
| 2024Q4 | 125,115 | -57,576 | -5,305 | 67,539 | 62,234 |
| 2024Q3 | 77,827 | 71,307 | -248,209 | 149,134 | -99,075 |
| 2024Q2 | 160,115 | 869 | -2,284 | 160,984 | 158,700 |
| 2024Q1 | 28,927 | -17,813 | -8,111 | 11,114 | 3,003 |
| 2023Q4 | 167,720 | -20,851 | -8,157 | 146,869 | 138,712 |
| 2023Q3 | 173,929 | -26,252 | -221,029 | 147,677 | -73,352 |
| 2023Q2 | 216,447 | 128,055 | -8,862 | 344,502 | 335,640 |
| 2023Q1 | -36,683 | -33,119 | -7,556 | -69,802 | -77,358 |
| 2022Q4 | 430,197 | -11,594 | -7,276 | 418,603 | 411,327 |
| 2022Q3 | -148,337 | -24,387 | -360,191 | -172,724 | -532,915 |
| 2022Q2 | 182,562 | -41,885 | -6,837 | 140,677 | 133,840 |
| 2022Q1 | 108,277 | -43,694 | -6,119 | 64,583 | 58,464 |
| 2021Q4 | 255,503 | 13,000 | -6,525 | 268,503 | 261,978 |
| 2021Q3 | -3,389 | -158,235 | -69,368 | -161,624 | -230,992 |
| 2021Q2 | 95,555 | -506,479 | -7,187 | -410,924 | -418,111 |
| 2021Q1 | 142,577 | -516,154 | -5,936 | -373,577 | -379,513 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
