達邁
3645 成交量僅含一般交易、盤後定價交易100.00
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達邁 (3645)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 244,705 | -198,205 | -54,541 | 46,500 | -8,041 |
| 2025Q4 | 239,578 | -84,552 | -239,259 | 155,026 | -84,233 |
| 2025Q3 | 228,540 | -85,834 | -234,542 | 142,706 | -91,836 |
| 2025Q2 | 166,473 | -137,869 | 328,233 | 28,604 | 356,837 |
| 2025Q1 | 70,709 | -29,509 | -74,318 | 41,200 | -33,118 |
| 2024Q4 | 177,411 | -49,529 | -42,682 | 127,882 | 85,200 |
| 2024Q3 | 155,102 | -35,369 | -107,137 | 119,733 | 12,596 |
| 2024Q2 | 102,092 | -28,618 | -19,163 | 73,474 | 54,311 |
| 2024Q1 | 1,245 | -47,448 | -49,396 | -46,203 | -95,599 |
| 2023Q4 | 180,220 | -64,478 | -70,840 | 115,742 | 44,902 |
| 2023Q3 | 29,926 | -27,568 | -39,479 | 2,358 | -37,121 |
| 2023Q2 | 41,897 | -40,800 | -40,236 | 1,097 | -39,139 |
| 2023Q1 | 74,343 | -65,345 | -66,282 | 8,998 | -57,284 |
| 2022Q4 | 153,486 | -63,369 | -21,206 | 90,117 | 68,911 |
| 2022Q3 | 153,241 | -132,732 | -206,827 | 20,509 | -186,318 |
| 2022Q2 | 77,759 | -94,878 | 217,016 | -17,119 | 199,897 |
| 2022Q1 | -30,392 | -65,496 | -9,278 | -95,888 | -105,166 |
| 2021Q4 | 145,491 | -117,219 | 35,553 | 28,272 | 63,825 |
| 2021Q3 | 131,977 | -85,583 | -143,152 | 46,394 | -96,758 |
| 2021Q2 | 125,565 | -66,887 | 64,214 | 58,678 | 122,892 |
| 2021Q1 | 163,192 | -79,293 | -115,831 | 83,899 | -31,932 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
