研勤
3632 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.30
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研勤 (3632)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,767 | 776 | 345 | -4,991 | -4,646 |
| 2025Q4 | 12,388 | -3,838 | -3,242 | 8,550 | 5,308 |
| 2025Q3 | -3,495 | 1,033 | 1,657 | -2,462 | -805 |
| 2025Q2 | 9,048 | -1,043 | -6,808 | 8,005 | 1,197 |
| 2025Q1 | 396 | -4,088 | 2,911 | -3,692 | -781 |
| 2024Q4 | -693 | -11,493 | -7,466 | -12,186 | -19,652 |
| 2024Q3 | 19,419 | -20,161 | -3,000 | -742 | -3,742 |
| 2024Q2 | -12,633 | -6,876 | -656 | -19,509 | -20,165 |
| 2024Q1 | -4,236 | -603 | -2,651 | -4,839 | -7,490 |
| 2023Q4 | 5,115 | -2,149 | -6,560 | 2,966 | -3,594 |
| 2023Q3 | -1,125 | -1,113 | -4,047 | -2,238 | -6,285 |
| 2023Q2 | 10,869 | -2,794 | -7,712 | 8,075 | 363 |
| 2023Q1 | 13,421 | 6,101 | -15,551 | 19,522 | 3,971 |
| 2022Q4 | 10,327 | -1,215 | 10,170 | 9,112 | 19,282 |
| 2022Q3 | 4,486 | -2,246 | -200 | 2,240 | 2,040 |
| 2022Q2 | -17,638 | -3,146 | 9,650 | -20,784 | -11,134 |
| 2022Q1 | -2,677 | 7,376 | -12,645 | 4,699 | -7,946 |
| 2021Q4 | 645 | 287,762 | -251,770 | 288,407 | 36,637 |
| 2021Q3 | 5,816 | -2,094 | -7,817 | 3,722 | -4,095 |
| 2021Q2 | -22,363 | -5,269 | -2,746 | -27,632 | -30,378 |
| 2021Q1 | -13,986 | 344 | -4,883 | -13,642 | -18,525 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
