三一東林
3609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.60
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三一東林 (3609)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -36,648 | 3,190 | 6,019 | -33,458 | -27,439 |
| 2025Q4 | -90,706 | -11,496 | -35,963 | -102,202 | -138,165 |
| 2025Q3 | -46,397 | 469,293 | -286,310 | 422,896 | 136,586 |
| 2025Q2 | -17,002 | -41,805 | -19,152 | -58,807 | -77,959 |
| 2025Q1 | 16,357 | 51,610 | -28,255 | 67,967 | 39,712 |
| 2024Q4 | -48,686 | -7,396 | 153,835 | -56,082 | 97,753 |
| 2024Q3 | 9,641 | -3,392 | 532 | 6,249 | 6,781 |
| 2024Q2 | -41,299 | 2,989 | -37,733 | -38,310 | -76,043 |
| 2024Q1 | -19,387 | -21,749 | -16,526 | -41,136 | -57,662 |
| 2023Q4 | 11,092 | -14,518 | -51,881 | -3,426 | -55,307 |
| 2023Q3 | 39,789 | -10,067 | 264 | 29,722 | 29,986 |
| 2023Q2 | -94,645 | -4,603 | 68,667 | -99,248 | -30,581 |
| 2023Q1 | -42,539 | -4,615 | 46,942 | -47,154 | -212 |
| 2022Q4 | -32,119 | -42,842 | 34,119 | -74,961 | -40,842 |
| 2022Q3 | -38,180 | -21,048 | 225,749 | -59,228 | 166,521 |
| 2022Q2 | -137,638 | -16,078 | 64,334 | -153,716 | -89,382 |
| 2022Q1 | -31,232 | -18,487 | 30,977 | -49,719 | -18,742 |
| 2021Q4 | -64,721 | -16,887 | 153,205 | -81,608 | 71,597 |
| 2021Q3 | 20,131 | -4,079 | 51,409 | 16,052 | 67,461 |
| 2021Q2 | -13,793 | -49,940 | -31,627 | -63,733 | -95,360 |
| 2021Q1 | -575 | -4,986 | 19,693 | -5,561 | 14,132 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
