谷崧
3607 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.30
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谷崧 (3607)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 33,646 | -3,316 | -12,018 | 30,330 | 18,312 |
| 2025Q4 | 51,762 | 30,564 | -23,392 | 82,326 | 58,934 |
| 2025Q3 | 37,848 | 14,594 | -104,329 | 52,442 | -51,887 |
| 2025Q2 | -26,963 | -18,071 | -23,226 | -45,034 | -68,260 |
| 2025Q1 | 86,289 | -16,437 | -22,297 | 69,852 | 47,555 |
| 2024Q4 | 102,609 | -27,114 | -22,510 | 75,495 | 52,985 |
| 2024Q3 | 36,105 | -19,489 | -108,134 | 16,616 | -91,518 |
| 2024Q2 | -7,789 | 98,269 | -48,995 | 90,480 | 41,485 |
| 2024Q1 | 10,243 | 69,207 | -21,531 | 79,450 | 57,919 |
| 2023Q4 | 128,359 | 80,236 | -19,974 | 208,595 | 188,621 |
| 2023Q3 | 30,057 | -61,176 | -143,029 | -31,119 | -174,148 |
| 2023Q2 | -27,126 | -4,891 | -21,297 | -32,017 | -53,314 |
| 2023Q1 | 60,637 | -49,382 | -20,370 | 11,255 | -9,115 |
| 2022Q4 | 65,665 | -91,345 | -26,118 | -25,680 | -51,798 |
| 2022Q3 | -44,455 | 49,706 | -138,716 | 5,251 | -133,465 |
| 2022Q2 | 24,389 | -16,997 | -15,719 | 7,392 | -8,327 |
| 2022Q1 | -40,413 | 35,459 | -20,399 | -4,954 | -25,353 |
| 2021Q4 | -50,562 | 19 | -26,417 | -50,543 | -76,960 |
| 2021Q3 | -90,396 | 258,369 | -230,434 | 167,973 | -62,461 |
| 2021Q2 | 76,204 | 33,063 | -39,492 | 109,267 | 69,775 |
| 2021Q1 | -4,254 | -8,554 | -35,675 | -12,808 | -48,483 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
