宏致
3605 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.30
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宏致 (3605)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 240,640 | -216,877 | -10,156 | 23,763 | 13,607 |
| 2025Q4 | 325,553 | -312,080 | 139,901 | 13,473 | 153,374 |
| 2025Q3 | 261,875 | -203,330 | 35,908 | 58,545 | 94,453 |
| 2025Q2 | 253,708 | -268,022 | 87,152 | -14,314 | 72,838 |
| 2025Q1 | 368,781 | -200,576 | -118,680 | 168,205 | 49,525 |
| 2024Q4 | 444,774 | -147,789 | -188,593 | 296,985 | 108,392 |
| 2024Q3 | 391,291 | -247,555 | 160,685 | 143,736 | 304,421 |
| 2024Q2 | 55,763 | -126,060 | -242,712 | -70,297 | -313,009 |
| 2024Q1 | 127,838 | -595,523 | 240,530 | -467,685 | -227,155 |
| 2023Q4 | 605,961 | -240,690 | -296,912 | 365,271 | 68,359 |
| 2023Q3 | 199,249 | -376,879 | -149,059 | -177,630 | -326,689 |
| 2023Q2 | -75,710 | -260,643 | 15,699 | -336,353 | -320,654 |
| 2023Q1 | -66,181 | -171,434 | 473,373 | -237,615 | 235,758 |
| 2022Q4 | 374,134 | -362,036 | -517,659 | 12,098 | -505,561 |
| 2022Q3 | 393,400 | -297,394 | -44,252 | 96,006 | 51,754 |
| 2022Q2 | 120,640 | -291,974 | -5,810 | -171,334 | -177,144 |
| 2022Q1 | 248,731 | -184,220 | 528,636 | 64,511 | 593,147 |
| 2021Q4 | 782,491 | -329,766 | 211,321 | 452,725 | 664,046 |
| 2021Q3 | -72,382 | -375,518 | 148,889 | -447,900 | -299,011 |
| 2021Q2 | 206,718 | -183,362 | 55,967 | 23,356 | 79,323 |
| 2021Q1 | 123,594 | -235,136 | 583,988 | -111,542 | 472,446 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
