磐儀
3594 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.45
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磐儀 (3594)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -126,927 | -39,984 | 145,489 | -166,911 | -21,422 |
| 2025Q4 | 58,037 | -147,224 | -836 | -89,187 | -90,023 |
| 2025Q3 | -41,071 | -47,826 | 161,419 | -88,897 | 72,522 |
| 2025Q2 | -164,823 | 23,608 | -55,361 | -141,215 | -196,576 |
| 2025Q1 | 20,175 | 22,915 | 204,408 | 43,090 | 247,498 |
| 2024Q4 | 29,453 | -71,077 | -26,018 | -41,624 | -67,642 |
| 2024Q3 | -26,212 | -35,328 | 39,683 | -61,540 | -21,857 |
| 2024Q2 | -21,014 | 105,970 | -231,763 | 84,956 | -146,807 |
| 2024Q1 | 190,406 | 1,551 | -132,078 | 191,957 | 59,879 |
| 2023Q4 | 33,817 | 43,996 | 19,709 | 77,813 | 97,522 |
| 2023Q3 | 133,527 | -6,277 | -137,870 | 127,250 | -10,620 |
| 2023Q2 | 80,330 | -22,620 | -43,886 | 57,710 | 13,824 |
| 2023Q1 | 77,926 | -70,512 | 76,190 | 7,414 | 83,604 |
| 2022Q4 | 66,063 | -99,436 | 43,370 | -33,373 | 9,997 |
| 2022Q3 | 100,121 | -105,732 | 128,312 | -5,611 | 122,701 |
| 2022Q2 | -10,565 | -9,182 | -5,121 | -19,747 | -24,868 |
| 2022Q1 | 81,576 | -1,973 | -3,799 | 79,603 | 75,804 |
| 2021Q4 | 13,394 | -30,987 | 45,348 | -17,593 | 27,755 |
| 2021Q3 | -146,997 | 22,932 | 75,898 | -124,065 | -48,167 |
| 2021Q2 | -29,248 | 10,333 | 31,365 | -18,915 | 12,450 |
| 2021Q1 | -55,331 | -83,969 | 4,047 | -139,300 | -135,253 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
