友威科
3580 成交量僅含一般交易、盤後定價交易94.30
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友威科 (3580)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,065 | -72,902 | 49,721 | -62,837 | -13,116 |
| 2025Q4 | 72,194 | -72,332 | 10,580 | -138 | 10,442 |
| 2025Q3 | -37,515 | -80,927 | -44,829 | -118,442 | -163,271 |
| 2025Q2 | 48,271 | -44,146 | 13,206 | 4,125 | 17,331 |
| 2025Q1 | 20,491 | -38,459 | 25,992 | -17,968 | 8,024 |
| 2024Q4 | -7,523 | -78,681 | 110,305 | -86,204 | 24,101 |
| 2024Q3 | 44,688 | 36,014 | -78,291 | 80,702 | 2,411 |
| 2024Q2 | 12,735 | 71,518 | -304,913 | 84,253 | -220,660 |
| 2024Q1 | 155,824 | 14,541 | -5,252 | 170,365 | 165,113 |
| 2023Q4 | -26,266 | 400,020 | -4,541 | 373,754 | 369,213 |
| 2023Q3 | 17,141 | -106,531 | 63,834 | -89,390 | -25,556 |
| 2023Q2 | -122,899 | 30,889 | -99,866 | -92,010 | -191,876 |
| 2023Q1 | -66,319 | 337,495 | -176,062 | 271,176 | 95,114 |
| 2022Q4 | 216,549 | -266,977 | 101,656 | -50,428 | 51,228 |
| 2022Q3 | 220,274 | -67,927 | 2,485 | 152,347 | 154,832 |
| 2022Q2 | 16,317 | -106,138 | 66,530 | -89,821 | -23,291 |
| 2022Q1 | 126,900 | -153,741 | -7,649 | -26,841 | -34,490 |
| 2021Q4 | 79,351 | -72,269 | -50,665 | 7,082 | -43,583 |
| 2021Q3 | 34,334 | -57,289 | -100,153 | -22,955 | -123,108 |
| 2021Q2 | 60,820 | 32,622 | 203,133 | 93,442 | 296,575 |
| 2021Q1 | 24,660 | -11,843 | 22,502 | 12,817 | 35,319 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
