泓格 (3577)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	64,482	-11,154	19,677	53,328	73,005
2025Q4	72,371	-5,974	-540	66,397	65,857
2025Q3	49,529	-18,762	-106,543	30,767	-75,776
2025Q2	-4,340	-3,309	-10,899	-7,649	-18,548
2025Q1	87,978	-19,416	-21,016	68,562	47,546
2024Q4	100,937	9,988	-90,994	110,925	19,931
2024Q3	81,839	-8,877	-75,068	72,962	-2,106
2024Q2	60,852	-7,031	-41,199	53,821	12,622
2024Q1	43,447	-3,373	-11,187	40,074	28,887
2023Q4	52,659	-10,198	-96,322	42,461	-53,861
2023Q3	12,739	-9,497	60,931	3,242	64,173
2023Q2	7,077	-15,888	875	-8,811	-7,936
2023Q1	-17,202	-10,430	30,901	-27,632	3,269
2022Q4	58,502	-51,930	-21,305	6,572	-14,733
2022Q3	42,344	-21,044	-39,081	21,300	-17,781
2022Q2	31,629	-19,804	-9,101	11,825	2,724
2022Q1	-9,119	-43,409	16,782	-52,528	-35,746
2021Q4	48,893	-7,967	-46,152	40,926	-5,226
2021Q3	2,947	-3,116	-9,074	-169	-9,243
2021Q2	66,868	-2,191	-69,176	64,677	-4,499
2021Q1	35,683	-1,828	20,693	33,855	54,548

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。