大塚
3570 成交量僅含一般交易、盤後定價交易179.50
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大塚 (3570)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 112,354 | -62,795 | -3,627 | 49,559 | 45,932 |
| 2025Q4 | 94,424 | -2,054 | -4,747 | 92,370 | 87,623 |
| 2025Q3 | 116,303 | -2,693 | -157,482 | 113,610 | -43,872 |
| 2025Q2 | 108,333 | -710 | -4,698 | 107,623 | 102,925 |
| 2025Q1 | -96,564 | -501 | -3,561 | -97,065 | -100,626 |
| 2024Q4 | 178,933 | -2,371 | -4,612 | 176,562 | 171,950 |
| 2024Q3 | 78,726 | 250 | -139,488 | 78,976 | -60,512 |
| 2024Q2 | 64,286 | -14,742 | -4,589 | 49,544 | 44,955 |
| 2024Q1 | -93,999 | -265 | -3,582 | -94,264 | -97,846 |
| 2023Q4 | 95,778 | -2,637 | -4,627 | 93,141 | 88,514 |
| 2023Q3 | 45,166 | 666 | -131,124 | 45,832 | -85,292 |
| 2023Q2 | 116,966 | -8,036 | -4,223 | 108,930 | 104,707 |
| 2023Q1 | -24,624 | -2,889 | -3,078 | -27,513 | -30,591 |
| 2022Q4 | 87,340 | -2,153 | -4,878 | 85,187 | 80,309 |
| 2022Q3 | 9,587 | -3,380 | -105,622 | 6,207 | -99,415 |
| 2022Q2 | 118,059 | -1,926 | -4,762 | 116,133 | 111,371 |
| 2022Q1 | -21,196 | -5,685 | -3,629 | -26,881 | -30,510 |
| 2021Q4 | 83,035 | -25,157 | -3,589 | 57,878 | 54,289 |
| 2021Q3 | -38,811 | -4,545 | -92,798 | -43,356 | -136,154 |
| 2021Q2 | 60,801 | -11,803 | -4,412 | 48,998 | 44,586 |
| 2021Q1 | -3,221 | -5,707 | -4,112 | -8,928 | -13,040 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
