神準
3558 成交量僅含一般交易、盤後定價交易140.50
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神準 (3558)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -168,419 | -132,956 | -360,589 | -301,375 | -661,964 |
| 2025Q4 | -381,655 | -399,529 | 217,812 | -781,184 | -563,372 |
| 2025Q3 | 624,352 | -310,182 | -11,582 | 314,170 | 302,588 |
| 2025Q2 | 310,376 | -332,250 | 121,089 | -21,874 | 99,215 |
| 2025Q1 | -54,321 | -168,722 | 9,372 | -223,043 | -213,671 |
| 2024Q4 | 1,108,598 | -223,687 | 479,507 | 884,911 | 1,364,418 |
| 2024Q3 | 397,463 | -104,193 | -142,218 | 293,270 | 151,052 |
| 2024Q2 | -55,151 | -65,535 | -9,082 | -120,686 | -129,768 |
| 2024Q1 | 251,981 | -92,792 | -495,364 | 159,189 | -336,175 |
| 2023Q4 | 139,562 | -396,968 | -16,981 | -257,406 | -274,387 |
| 2023Q3 | -244,422 | -280,856 | 1,286,235 | -525,278 | 760,957 |
| 2023Q2 | -308,263 | -203,196 | -37,004 | -511,459 | -548,463 |
| 2023Q1 | 248,179 | -200,887 | -1,387,438 | 47,292 | -1,340,146 |
| 2022Q4 | 628,955 | -130,336 | 1,164,814 | 498,619 | 1,663,433 |
| 2022Q3 | 1,331,318 | -354,052 | -177,507 | 977,266 | 799,759 |
| 2022Q2 | 450,774 | -107,427 | -365,578 | 343,347 | -22,231 |
| 2022Q1 | 48,524 | -87,554 | 237,396 | -39,030 | 198,366 |
| 2021Q4 | -259,623 | -92,807 | -41,319 | -352,430 | -393,749 |
| 2021Q3 | 385,400 | -99,119 | -224,049 | 286,281 | 62,232 |
| 2021Q2 | -83,909 | -84,557 | -49,153 | -168,466 | -217,619 |
| 2021Q1 | -5,036 | -110,968 | -60,588 | -116,004 | -176,592 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
