西柏
3541 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.85
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西柏 (3541)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -35,626 | -3,570 | -4,917 | -39,196 | -44,113 |
| 2025Q4 | -18,037 | -1,135 | -4,865 | -19,172 | -24,037 |
| 2025Q3 | 15,480 | 473,668 | -4,801 | 489,148 | 484,347 |
| 2025Q2 | 12,362 | -2,431 | -4,793 | 9,931 | 5,138 |
| 2025Q1 | 29,863 | -1,292 | -4,777 | 28,571 | 23,794 |
| 2024Q4 | 63,244 | -3,068 | -5,082 | 60,176 | 55,094 |
| 2024Q3 | -2,713 | -831 | -4,420 | -3,544 | -7,964 |
| 2024Q2 | 31,203 | -712 | -4,690 | 30,491 | 25,801 |
| 2024Q1 | 26,734 | -474,848 | 115,334 | -448,114 | -332,780 |
| 2023Q4 | -43,350 | -976 | -4,588 | -44,326 | -48,914 |
| 2023Q3 | 7,032 | -1,524 | 415,404 | 5,508 | 420,912 |
| 2023Q2 | -82,892 | -8,222 | -283,236 | -91,114 | -374,350 |
| 2023Q1 | -16,549 | -4,611 | -4,598 | -21,160 | -25,758 |
| 2022Q4 | 69,153 | -2,312 | -4,490 | 66,841 | 62,351 |
| 2022Q3 | 185,936 | -3,972 | -29,593 | 181,964 | 152,371 |
| 2022Q2 | 162,116 | -1,605 | -40,741 | 160,511 | 119,770 |
| 2022Q1 | 41,812 | -5,934 | -9,354 | 35,878 | 26,524 |
| 2021Q4 | 79,373 | -1,664 | -104,683 | 77,709 | -26,974 |
| 2021Q3 | 8,112 | -5,701 | -18,324 | 2,411 | -15,913 |
| 2021Q2 | 36,551 | -1,613 | -4,690 | 34,938 | 30,248 |
| 2021Q1 | 39,537 | -588 | -154,948 | 38,949 | -115,999 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
