聚積
3527 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.30
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聚積 (3527)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -30,990 | -35,416 | -6,532 | -66,406 | -72,938 |
| 2025Q4 | 62,342 | 23,481 | -6,319 | 85,823 | 79,504 |
| 2025Q3 | -20,896 | -14,510 | -95,538 | -35,406 | -130,944 |
| 2025Q2 | 114,665 | -20,823 | -7,109 | 93,842 | 86,733 |
| 2025Q1 | 61,536 | -12,623 | -7,162 | 48,913 | 41,751 |
| 2024Q4 | -15,235 | -5,776 | -7,821 | -21,011 | -28,832 |
| 2024Q3 | -38,783 | -15,260 | -93,470 | -54,043 | -147,513 |
| 2024Q2 | -5,740 | -11,813 | -6,257 | -17,553 | -23,810 |
| 2024Q1 | 157,237 | -7,316 | -6,287 | 149,921 | 143,634 |
| 2023Q4 | 89,648 | -6,344 | -7,130 | 83,304 | 76,174 |
| 2023Q3 | 105,962 | -18,828 | -188,885 | 87,134 | -101,751 |
| 2023Q2 | 132,458 | -35,708 | -7,338 | 96,750 | 89,412 |
| 2023Q1 | 107,083 | -13,970 | -7,285 | 93,113 | 85,828 |
| 2022Q4 | 153,181 | -36,961 | -7,233 | 116,220 | 108,987 |
| 2022Q3 | -111,220 | -26,183 | -407,678 | -137,403 | -545,081 |
| 2022Q2 | 128,762 | -36,963 | 37,058 | 91,799 | 128,857 |
| 2022Q1 | -20,751 | -19,073 | -7,120 | -39,824 | -46,944 |
| 2021Q4 | 284,089 | -37,657 | -4,847 | 246,432 | 241,585 |
| 2021Q3 | 231,120 | -45,805 | -95,909 | 185,315 | 89,406 |
| 2021Q2 | 142,861 | -44,308 | -6,971 | 98,553 | 91,582 |
| 2021Q1 | 47,041 | -49,453 | -6,059 | -2,412 | -8,471 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
