台鋼建設
3521 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.65
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台鋼建設 (3521)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 24,484 | 462,991 | -277,947 | 487,475 | 209,528 |
| 2025Q4 | -6,237 | -2,115 | 172,201 | -8,352 | 163,849 |
| 2025Q3 | -19,376 | -187,952 | -2,756 | -207,328 | -210,084 |
| 2025Q2 | 92,158 | -15,140 | -2,894 | 77,018 | 74,124 |
| 2025Q1 | 4,328 | -5,940 | -6,847 | -1,612 | -8,459 |
| 2024Q4 | -56,355 | 50,269 | 695,424 | -6,086 | 689,338 |
| 2024Q3 | 143,373 | 10,060 | -182,288 | 153,433 | -28,855 |
| 2024Q2 | -173,066 | 134,098 | -6,192 | -38,968 | -45,160 |
| 2024Q1 | 17,999 | -180,851 | -7,081 | -162,852 | -169,933 |
| 2023Q4 | -51,728 | 1,590 | -60,280 | -50,138 | -110,418 |
| 2023Q3 | 13,331 | -4,224 | 262,874 | 9,107 | 271,981 |
| 2023Q2 | 44,296 | -298 | 9,670 | 43,998 | 53,668 |
| 2023Q1 | 1,777 | -4,578 | -22,722 | -2,801 | -25,523 |
| 2022Q4 | -23,549 | -16,260 | 45,645 | -39,809 | 5,836 |
| 2022Q3 | -25,999 | 14,042 | -10,816 | -11,957 | -22,773 |
| 2022Q2 | 34,604 | -7,652 | -23,486 | 26,952 | 3,466 |
| 2022Q1 | 14,572 | -3,429 | 10,927 | 11,143 | 22,070 |
| 2021Q4 | 2,128 | 24,336 | 626 | 26,464 | 27,090 |
| 2021Q3 | -174,783 | -2,011 | 184,182 | -176,794 | 7,388 |
| 2021Q2 | -39,889 | -21,458 | 37,479 | -61,347 | -23,868 |
| 2021Q1 | 13,257 | 561 | 3,944 | 13,818 | 17,762 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
