皇龍
3512 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.60
-0.20 -0.96%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
皇龍 (3512)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -445,255 | 5,966 | 257,852 | -439,289 | -181,437 |
| 2025Q4 | 271,845 | 85,223 | 339,236 | 357,068 | 696,304 |
| 2025Q3 | -280,992 | -19,225 | -343 | -300,217 | -300,560 |
| 2025Q2 | -184,400 | -31,711 | -9,190 | -216,111 | -225,301 |
| 2025Q1 | 253,606 | 968 | 35,192 | 254,574 | 289,766 |
| 2024Q4 | -11,340 | -32,708 | 8,854 | -44,048 | -35,194 |
| 2024Q3 | -218,208 | -28,111 | 58,737 | -246,319 | -187,582 |
| 2024Q2 | -230,425 | 107,874 | -14,151 | -122,551 | -136,702 |
| 2024Q1 | -290,778 | 463,061 | -89,833 | 172,283 | 82,450 |
| 2023Q4 | 160,815 | -86,689 | -221,430 | 74,126 | -147,304 |
| 2023Q3 | 636,024 | 102,347 | -479,327 | 738,371 | 259,044 |
| 2023Q2 | -157,026 | -5,024 | 10,425 | -162,050 | -151,625 |
| 2023Q1 | 558,698 | -21,957 | -476,882 | 536,741 | 59,859 |
| 2022Q4 | -128,533 | -34,964 | -12,462 | -163,497 | -175,959 |
| 2022Q3 | -17,380 | -11,839 | -234,459 | -29,219 | -263,678 |
| 2022Q2 | 437,814 | -8,823 | -4,942 | 428,991 | 424,049 |
| 2022Q1 | -681,792 | -9,833 | 822,129 | -691,625 | 130,504 |
| 2021Q4 | -295,321 | -10,072 | 388,088 | -305,393 | 82,695 |
| 2021Q3 | -260,631 | -10,305 | 170,709 | -270,936 | -100,227 |
| 2021Q2 | -172,657 | -99,487 | 171,546 | -272,144 | -100,598 |
| 2021Q1 | 126,997 | -11,329 | 4,215 | 115,668 | 119,883 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
