矽瑪
3511 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.65
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矽瑪 (3511)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,949 | -17,947 | 22,854 | -2,998 | 19,856 |
| 2025Q4 | -79,747 | -61,199 | 13,033 | -140,946 | -127,913 |
| 2025Q3 | -24,201 | -26,818 | 13,313 | -51,019 | -37,706 |
| 2025Q2 | 6,414 | -13,055 | -16,950 | -6,641 | -23,591 |
| 2025Q1 | -22,175 | -11,948 | -17,081 | -34,123 | -51,204 |
| 2024Q4 | 96,367 | -14,874 | -46,766 | 81,493 | 34,727 |
| 2024Q3 | -36,712 | -19,542 | 11,357 | -56,254 | -44,897 |
| 2024Q2 | 24,074 | -22,788 | 3,399 | 1,286 | 4,685 |
| 2024Q1 | 28,593 | -17,717 | -15,553 | 10,876 | -4,677 |
| 2023Q4 | 28,161 | -136,036 | -15,577 | -107,875 | -123,452 |
| 2023Q3 | 45,016 | -10,353 | -323,911 | 34,663 | -289,248 |
| 2023Q2 | 163,568 | -18,660 | -112,592 | 144,908 | 32,316 |
| 2023Q1 | 196,851 | -21,162 | -18,344 | 175,689 | 157,345 |
| 2022Q4 | 294,338 | -9,490 | -18,790 | 284,848 | 266,058 |
| 2022Q3 | 144,857 | 2,663 | -131,538 | 147,520 | 15,982 |
| 2022Q2 | -106,306 | -3,261 | -74,934 | -109,567 | -184,501 |
| 2022Q1 | 213,992 | -22,728 | -72,179 | 191,264 | 119,085 |
| 2021Q4 | 199,129 | -13,130 | -5,526 | 185,999 | 180,473 |
| 2021Q3 | -125,234 | -6,056 | 54,295 | -131,290 | -76,995 |
| 2021Q2 | -88,963 | -523,200 | -81,937 | -612,163 | -694,100 |
| 2021Q1 | 42,868 | -15,930 | -5,887 | 26,938 | 21,051 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
