環天科
3499 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.60
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
環天科 (3499)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -40,708 | -11,517 | 7,214 | -52,225 | -45,011 |
| 2025Q4 | 17,309 | 34,366 | -49,165 | 51,675 | 2,510 |
| 2025Q3 | 1,112 | 44,218 | -40,184 | 45,330 | 5,146 |
| 2025Q2 | 19,600 | -33,802 | -1,112 | -14,202 | -15,314 |
| 2025Q1 | -15,378 | -16,641 | -3,607 | -32,019 | -35,626 |
| 2024Q4 | 41,033 | 7,868 | -7,489 | 48,901 | 41,412 |
| 2024Q3 | -28,956 | -34,485 | -648 | -63,441 | -64,089 |
| 2024Q2 | 14,385 | -1,334 | -37,617 | 13,051 | -24,566 |
| 2024Q1 | 12,827 | 13,094 | -30,511 | 25,921 | -4,590 |
| 2023Q4 | 8,984 | 21,610 | -267 | 30,594 | 30,327 |
| 2023Q3 | -38,779 | 5,217 | -3,299 | -33,562 | -36,861 |
| 2023Q2 | 28,363 | 71,463 | -10,408 | 99,826 | 89,418 |
| 2023Q1 | -25,790 | 18,957 | -143,339 | -6,833 | -150,172 |
| 2022Q4 | -15,085 | 6,210 | 627 | -8,875 | -8,248 |
| 2022Q3 | 15,196 | -2,930 | -9,334 | 12,266 | 2,932 |
| 2022Q2 | 15,347 | 26,248 | 3,629 | 41,595 | 45,224 |
| 2022Q1 | -58,157 | 9,188 | -12,281 | -48,969 | -61,250 |
| 2021Q4 | 12,383 | -5,604 | -4,639 | 6,779 | 2,140 |
| 2021Q3 | 94,203 | -20,166 | -343 | 74,037 | 73,694 |
| 2021Q2 | 5,666 | -29,534 | 8,158 | -23,868 | -15,710 |
| 2021Q1 | 45,366 | -29,114 | -5,641 | 16,252 | 10,611 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
