聯一光
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聯一光 (3441)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,894 | 4,205 | -3,963 | 13,099 | 9,136 |
| 2025Q4 | 58,977 | -5,856 | -3,776 | 53,121 | 49,345 |
| 2025Q3 | 18,862 | -47,162 | 2,390 | -28,300 | -25,910 |
| 2025Q2 | -6,184 | -10,199 | 4,391 | -16,383 | -11,992 |
| 2025Q1 | 5,316 | -1,865 | -11,315 | 3,451 | -7,864 |
| 2024Q4 | 32,259 | 28,217 | -40,316 | 60,476 | 20,160 |
| 2024Q3 | 12,087 | 67,172 | -61,320 | 79,259 | 17,939 |
| 2024Q2 | 10,986 | -12,591 | 10,940 | -1,605 | 9,335 |
| 2024Q1 | 24,482 | -13,968 | -9,187 | 10,514 | 1,327 |
| 2023Q4 | 10,454 | 46,174 | -2,918 | 56,628 | 53,710 |
| 2023Q3 | 46,011 | 22,124 | -107,880 | 68,135 | -39,745 |
| 2023Q2 | 12,138 | -12,343 | 11,160 | -205 | 10,955 |
| 2023Q1 | -4,173 | 1,180 | 7,947 | -2,993 | 4,954 |
| 2022Q4 | -18,298 | 5,341 | -49,490 | -12,957 | -62,447 |
| 2022Q3 | 68,084 | 72,473 | -48,493 | 140,557 | 92,064 |
| 2022Q2 | 18,322 | -6,628 | -3,933 | 11,694 | 7,761 |
| 2022Q1 | 27,532 | -70,580 | -3,965 | -43,048 | -47,013 |
| 2021Q4 | 27,385 | 23,078 | 3,032 | 50,463 | 53,495 |
| 2021Q3 | -11,001 | 8,885 | -19,152 | -2,116 | -21,268 |
| 2021Q2 | -527 | -7,678 | 4,856 | -8,205 | -3,349 |
| 2021Q1 | 1,268 | -14,591 | 17,333 | -13,323 | 4,010 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
