榮創
3437 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.70
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榮創 (3437)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -60,251 | -42,139 | -715 | -102,390 | -103,105 |
| 2025Q4 | -16,682 | -64,685 | -6,370 | -81,367 | -87,737 |
| 2025Q3 | -13,829 | -39,165 | -3,169 | -52,994 | -56,163 |
| 2025Q2 | -10,067 | -37,005 | -2,472 | -47,072 | -49,544 |
| 2025Q1 | -73,528 | 118,359 | -278 | 44,831 | 44,553 |
| 2024Q4 | 45,796 | -120,985 | -2,423 | -75,189 | -77,612 |
| 2024Q3 | 27,578 | -50,008 | -4,110 | -22,430 | -26,540 |
| 2024Q2 | -18,561 | 1,318 | -4,980 | -17,243 | -22,223 |
| 2024Q1 | 19,685 | -51,598 | -7,646 | -31,913 | -39,559 |
| 2023Q4 | 35,518 | -31,690 | -21,135 | 3,828 | -17,307 |
| 2023Q3 | -22,913 | -23,244 | 17,355 | -46,157 | -28,802 |
| 2023Q2 | 218 | -7,474 | 127,218 | -7,256 | 119,962 |
| 2023Q1 | -11,870 | -51,203 | -2,522 | -63,073 | -65,595 |
| 2022Q4 | -4,823 | -67,419 | -45,553 | -72,242 | -117,795 |
| 2022Q3 | 50,452 | -47,363 | 4,794 | 3,089 | 7,883 |
| 2022Q2 | -8,208 | -58,606 | -482 | -66,814 | -67,296 |
| 2022Q1 | 232,741 | -23,927 | -52,574 | 208,814 | 156,240 |
| 2021Q4 | 142,435 | -35,002 | -69,825 | 107,433 | 37,608 |
| 2021Q3 | 30,096 | -35,389 | 10,391 | -5,293 | 5,098 |
| 2021Q2 | 612,586 | -27,853 | -277,743 | 584,733 | 306,990 |
| 2021Q1 | -85,672 | 148,373 | -52,290 | 62,701 | 10,411 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
