台端
3432 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.60
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台端 (3432)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -29,703 | -51 | 18,054 | -29,754 | -11,700 |
| 2025Q4 | -16,243 | -375 | -1,585 | -16,618 | -18,203 |
| 2025Q3 | -44,127 | -1,489 | 34,095 | -45,616 | -11,521 |
| 2025Q2 | -41,878 | 39,043 | -156 | -2,835 | -2,991 |
| 2025Q1 | -20,166 | 8,518 | -253 | -11,648 | -11,901 |
| 2024Q4 | -28,468 | 41,642 | -127 | 13,174 | 13,047 |
| 2024Q3 | -10,467 | 64,170 | -177 | 53,703 | 53,526 |
| 2024Q2 | -12,440 | 47,516 | 54,832 | 35,076 | 89,908 |
| 2024Q1 | -7,448 | 8,874 | -2,663 | 1,426 | -1,237 |
| 2023Q4 | -5,884 | -10,137 | -2,651 | -16,021 | -18,672 |
| 2023Q3 | -5,605 | -23,305 | 29,547 | -28,910 | 637 |
| 2023Q2 | -8,326 | 4,819 | -1,064 | -3,507 | -4,571 |
| 2023Q1 | 63,484 | -104,662 | -16,369 | -41,178 | -57,547 |
| 2022Q4 | 39,894 | 263 | -812 | 40,157 | 39,345 |
| 2022Q3 | -9,591 | 882 | -34,361 | -8,709 | -43,070 |
| 2022Q2 | -36,211 | 24 | -1,068 | -36,187 | -37,255 |
| 2022Q1 | -16,274 | 7,331 | -1,370 | -8,943 | -10,313 |
| 2021Q4 | 32,094 | 1,182 | -68,957 | 33,276 | -35,681 |
| 2021Q3 | 10,372 | 72 | 40,603 | 10,444 | 51,047 |
| 2021Q2 | 9,833 | -2,080 | -23,062 | 7,753 | -15,309 |
| 2021Q1 | 23,058 | 10,510 | -11,062 | 33,568 | 22,506 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
