熱映
3373 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.95
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熱映 (3373)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -35,749 | -869 | 0 | -36,618 | -36,618 |
| 2025Q4 | 15,957 | -3,251 | 0 | 12,706 | 12,706 |
| 2025Q3 | 12,997 | -5,682 | -45 | 7,315 | 7,270 |
| 2025Q2 | -14,554 | 41 | 0 | -14,513 | -14,513 |
| 2025Q1 | -11,608 | -3,035 | 0 | -14,643 | -14,643 |
| 2024Q4 | 9,879 | -3,909 | 0 | 5,970 | 5,970 |
| 2024Q3 | 5,582 | -3,900 | -43,290 | 1,682 | -41,608 |
| 2024Q2 | 11,025 | -179 | 0 | 10,846 | 10,846 |
| 2024Q1 | -10,376 | -1,603 | 0 | -11,979 | -11,979 |
| 2023Q4 | 15,361 | -164 | 0 | 15,197 | 15,197 |
| 2023Q3 | 11,096 | -1,140 | -21,278 | 9,956 | -11,322 |
| 2023Q2 | -9,679 | -4,693 | -330 | -14,372 | -14,702 |
| 2023Q1 | -5,287 | -5,158 | 0 | -10,445 | -10,445 |
| 2022Q4 | 22,412 | -8,970 | 0 | 13,442 | 13,442 |
| 2022Q3 | 24,577 | -7,413 | -64,935 | 17,164 | -47,771 |
| 2022Q2 | -37,373 | 3,090 | 0 | -34,283 | -34,283 |
| 2022Q1 | -43,379 | -3,264 | 0 | -46,643 | -46,643 |
| 2021Q4 | 19,628 | -3,510 | 0 | 16,118 | 16,118 |
| 2021Q3 | -71,871 | -7,571 | -432,898 | -79,442 | -512,340 |
| 2021Q2 | -104,159 | 88,162 | 1 | -15,997 | -15,996 |
| 2021Q1 | 21,244 | -7,144 | -53 | 14,100 | 14,047 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
