旭品
3325 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.55
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旭品 (3325)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 9,410 | -13,959 | 41,671 | -4,549 | 37,122 |
| 2025Q4 | 23,706 | -36,893 | 4,704 | -13,187 | -8,483 |
| 2025Q3 | -375 | -32,889 | 36,450 | -33,264 | 3,186 |
| 2025Q2 | 57,149 | -11,224 | -31,637 | 45,925 | 14,288 |
| 2025Q1 | 1,090 | -4,099 | 5,912 | -3,009 | 2,903 |
| 2024Q4 | 13,558 | -19,604 | -38,728 | -6,046 | -44,774 |
| 2024Q3 | -119,587 | -31,924 | 95,812 | -151,511 | -55,699 |
| 2024Q2 | 50,940 | -15,009 | -5,089 | 35,931 | 30,842 |
| 2024Q1 | 4,675 | -6,476 | -63,469 | -1,801 | -65,270 |
| 2023Q4 | 18,169 | -4,861 | 1,301 | 13,308 | 14,609 |
| 2023Q3 | 1,582 | -10,862 | -69,789 | -9,280 | -79,069 |
| 2023Q2 | -82,806 | -28,877 | 151,851 | -111,683 | 40,168 |
| 2023Q1 | -69,129 | -11,001 | 105,655 | -80,130 | 25,525 |
| 2022Q4 | 24,594 | -5,834 | 9,289 | 18,760 | 28,049 |
| 2022Q3 | 21,787 | -47,259 | -37,832 | -25,472 | -63,304 |
| 2022Q2 | 2,745 | -26,759 | 52,506 | -24,014 | 28,492 |
| 2022Q1 | 104,159 | -39,067 | 36,106 | 65,092 | 101,198 |
| 2021Q4 | 9,942 | -146,664 | -46,071 | -136,722 | -182,793 |
| 2021Q3 | 6,301 | -38,230 | 181,222 | -31,929 | 149,293 |
| 2021Q2 | -101,983 | -8,055 | 61,840 | -110,038 | -48,198 |
| 2021Q1 | 112,637 | -2,025 | -121,151 | 110,612 | -10,539 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
