斐成
3313 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.30
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斐成 (3313)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -18,613 | 65,690 | -29,455 | 47,077 | 17,622 |
| 2025Q4 | -28,301 | -571,022 | 0 | -599,323 | -599,323 |
| 2025Q3 | -31,806 | 824,000 | -3 | 792,194 | 792,191 |
| 2025Q2 | -28,073 | -8,350 | -300 | -36,423 | -36,723 |
| 2025Q1 | -30,700 | -578,385 | 623,991 | -609,085 | 14,906 |
| 2024Q4 | -6,837 | -239,596 | 442,504 | -246,433 | 196,071 |
| 2024Q3 | -1,296,767 | 355,818 | 566,000 | -940,949 | -374,949 |
| 2024Q2 | -135,840 | 268,825 | 0 | 132,985 | 132,985 |
| 2024Q1 | -12,839 | 120,499 | 0 | 107,660 | 107,660 |
| 2023Q4 | 11,395 | -12,277 | 10,909 | -882 | 10,027 |
| 2023Q3 | -38,415 | -193,984 | 372,771 | -232,399 | 140,372 |
| 2023Q2 | 5,797 | 1,085 | -273 | 6,882 | 6,609 |
| 2023Q1 | -21,504 | 384,396 | -502,245 | 362,892 | -139,353 |
| 2022Q4 | 16,678 | -110,509 | 230,134 | -93,831 | 136,303 |
| 2022Q3 | -311,818 | -289 | 242,874 | -312,107 | -69,233 |
| 2022Q2 | -188,022 | -49,697 | 302,476 | -237,719 | 64,757 |
| 2022Q1 | -45,779 | -122 | -253 | -45,901 | -46,154 |
| 2021Q4 | -262,555 | -333,000 | 183,149 | -595,555 | -412,406 |
| 2021Q3 | -65,500 | 21,918 | 0 | -43,582 | -43,582 |
| 2021Q2 | -24,893 | 21,228 | 0 | -3,665 | -3,665 |
| 2021Q1 | -1,619 | 40,016 | 0 | 38,397 | 38,397 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
