閎暉
3311 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.55
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閎暉 (3311)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -72,136 | -43,021 | 70,010 | -115,157 | -45,147 |
| 2025Q4 | 42,352 | -44,076 | -56,562 | -1,724 | -58,286 |
| 2025Q3 | 46,171 | -222,190 | 149,957 | -176,019 | -26,062 |
| 2025Q2 | 89,245 | -95,484 | -65,179 | -6,239 | -71,418 |
| 2025Q1 | 25,102 | -1,424,641 | 1,440,704 | -1,399,539 | 41,165 |
| 2024Q4 | 77,508 | -40,831 | -33,546 | 36,677 | 3,131 |
| 2024Q3 | 89,308 | 685 | -88,108 | 89,993 | 1,885 |
| 2024Q2 | 42,585 | 26,832 | -6,401 | 69,417 | 63,016 |
| 2024Q1 | 35,185 | -8,923 | -6,178 | 26,262 | 20,084 |
| 2023Q4 | 80,831 | -77,832 | 36,394 | 2,999 | 39,393 |
| 2023Q3 | 26,478 | -207,550 | -47,551 | -181,072 | -228,623 |
| 2023Q2 | 28,239 | -185,374 | -6,742 | -157,135 | -163,877 |
| 2023Q1 | 30,679 | -663,639 | -6,656 | -632,960 | -639,616 |
| 2022Q4 | 83,367 | -12,153 | -6,727 | 71,214 | 64,487 |
| 2022Q3 | 24,794 | -2,310 | -37,290 | 22,484 | -14,806 |
| 2022Q2 | 72,471 | -16,212 | -6,464 | 56,259 | 49,795 |
| 2022Q1 | -7,786 | -26,835 | -6,243 | -34,621 | -40,864 |
| 2021Q4 | 64,845 | -46,455 | -6,141 | 18,390 | 12,249 |
| 2021Q3 | -3,390 | -186,729 | -6,005 | -190,119 | -196,124 |
| 2021Q2 | 56,934 | -107,129 | -5,991 | -50,195 | -56,186 |
| 2021Q1 | -33,378 | -171,528 | 258,542 | -204,906 | 53,636 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
