大學光
3218 成交量僅含一般交易、盤後定價交易135.00
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大學光 (3218)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 537,924 | -125,852 | -133,237 | 412,072 | 278,835 |
| 2025Q4 | 521,080 | -185,287 | -207,737 | 335,793 | 128,056 |
| 2025Q3 | 319,864 | -141,158 | -122,347 | 178,706 | 56,359 |
| 2025Q2 | 242,414 | -156,359 | -416,159 | 86,055 | -330,104 |
| 2025Q1 | 583,081 | -60,787 | -98,982 | 522,294 | 423,312 |
| 2024Q4 | 485,472 | -52,329 | -433,940 | 433,143 | -797 |
| 2024Q3 | 425,229 | -1,263,994 | 414,288 | -838,765 | -424,477 |
| 2024Q2 | 282,916 | 106,127 | -664,949 | 389,043 | -275,906 |
| 2024Q1 | 478,449 | -273,932 | -78,438 | 204,517 | 126,079 |
| 2023Q4 | 447,219 | 44,664 | -103,695 | 491,883 | 388,188 |
| 2023Q3 | 334,728 | -103,707 | -524,109 | 231,021 | -293,088 |
| 2023Q2 | 308,897 | -292,553 | -44,360 | 16,344 | -28,016 |
| 2023Q1 | 462,748 | -125,355 | -38,490 | 337,393 | 298,903 |
| 2022Q4 | 373,267 | -306,611 | -39,804 | 66,656 | 26,852 |
| 2022Q3 | 271,041 | 70,513 | -167,499 | 341,554 | 174,055 |
| 2022Q2 | 240,745 | -213,677 | -292,151 | 27,068 | -265,083 |
| 2022Q1 | 383,115 | -114,880 | -40,376 | 268,235 | 227,859 |
| 2021Q4 | 354,630 | -305,422 | -169,611 | 49,208 | -120,403 |
| 2021Q3 | 321,515 | -198,285 | -283,054 | 123,230 | -159,824 |
| 2021Q2 | 82,117 | 53,817 | -28,343 | 135,934 | 107,591 |
| 2021Q1 | 153,509 | 70,085 | -131,322 | 223,594 | 92,272 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
