耀勝
3207 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.90
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耀勝 (3207)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -13,069 | -924,346 | 1,023,919 | -937,415 | 86,504 |
| 2025Q4 | -84,011 | -35,715 | 70,794 | -119,726 | -48,932 |
| 2025Q3 | 14,978 | 12,767 | -318,881 | 27,745 | -291,136 |
| 2025Q2 | -119,114 | 1,069,151 | 149,997 | 950,037 | 1,100,034 |
| 2025Q1 | -14,693 | -110,353 | 264,221 | -125,046 | 139,175 |
| 2024Q4 | 13,062 | -154,114 | 52,838 | -141,052 | -88,214 |
| 2024Q3 | -27,551 | -39,796 | 44,305 | -67,347 | -23,042 |
| 2024Q2 | -19,730 | -276,284 | 83,546 | -296,014 | -212,468 |
| 2024Q1 | -62,655 | -57,555 | 419,372 | -120,210 | 299,162 |
| 2023Q4 | 17,184 | -111,860 | 203,411 | -94,676 | 108,735 |
| 2023Q3 | 58,514 | -112,995 | -8,859 | -54,481 | -63,340 |
| 2023Q2 | 35,410 | -8,376 | 210,847 | 27,034 | 237,881 |
| 2023Q1 | 17,010 | -76,636 | 44,155 | -59,626 | -15,471 |
| 2022Q4 | 103,163 | -207,832 | 249,247 | -104,669 | 144,578 |
| 2022Q3 | 93,807 | -10,675 | -59,614 | 83,132 | 23,518 |
| 2022Q2 | 55,724 | -11,055 | 96,523 | 44,669 | 141,192 |
| 2022Q1 | -23,979 | -3,418 | -4,085 | -27,397 | -31,482 |
| 2021Q4 | 25,234 | -9,269 | 15,454 | 15,965 | 31,419 |
| 2021Q3 | -31,597 | -15,088 | 30,393 | -46,685 | -16,292 |
| 2021Q2 | -2,002 | 301 | 5,508 | -1,701 | 3,807 |
| 2021Q1 | -27,616 | -12,595 | 17,583 | -40,211 | -22,628 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
