波若威
3163 成交量僅含一般交易、盤後定價交易622.00
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波若威 (3163)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -107,042 | 73,155 | -11,355 | -33,887 | -45,242 |
| 2025Q4 | 131,445 | -85,582 | -9,226 | 45,863 | 36,637 |
| 2025Q3 | 58,740 | 19,222 | -250,470 | 77,962 | -172,508 |
| 2025Q2 | -78,794 | 56,030 | -6,745 | -22,764 | -29,509 |
| 2025Q1 | 37,694 | -181,528 | -7,352 | -143,834 | -151,186 |
| 2024Q4 | -20,691 | 85,117 | -5,824 | 64,426 | 58,602 |
| 2024Q3 | -18,316 | 331,622 | -296,472 | 313,306 | 16,834 |
| 2024Q2 | -66,866 | -86,168 | -6,634 | -153,034 | -159,668 |
| 2024Q1 | -27,675 | 135,131 | -6,451 | 107,456 | 101,005 |
| 2023Q4 | 150,435 | -413,867 | -6,629 | -263,432 | -270,061 |
| 2023Q3 | 298,357 | -120,047 | -323,483 | 178,310 | -145,173 |
| 2023Q2 | 145,581 | -143,935 | -6,348 | 1,646 | -4,702 |
| 2023Q1 | 181,683 | -7,991 | -6,718 | 173,692 | 166,974 |
| 2022Q4 | 108,207 | -304,294 | -7,643 | -196,087 | -203,730 |
| 2022Q3 | 317,991 | -4,157 | -112,270 | 313,834 | 201,564 |
| 2022Q2 | 232,694 | -92,255 | -5,371 | 140,439 | 135,068 |
| 2022Q1 | -41,621 | -97,986 | -5,537 | -139,607 | -145,144 |
| 2021Q4 | 4,140 | 54,524 | -4,909 | 58,664 | 53,755 |
| 2021Q3 | 94,722 | 225,205 | -234,441 | 319,927 | 85,486 |
| 2021Q2 | -36,110 | 24,751 | 17,602 | -11,359 | 6,243 |
| 2021Q1 | -63,838 | 25,507 | 44,256 | -38,331 | 5,925 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
